Teknisk analys och värdesanalys av Apple-aktien

På den sista dagen för den senaste sommaren, träffade Apple-aktier en ny högsta tid. En av förutsättningarna var nyheten att den berömda investeraren Warren Buffett ökade sin andel i AAPL.

Enligt resultaten från augusti steg Apple-aktierna med 18%, vilket var resultatet av inkomstrapporten som publicerades den 31 juli. De var mediokra snarare än bra. Men de flesta experter håller med om det, Vad AAPL: s tillväxtmoment är oförminskat. Ändå finns det skäl att vara försiktiga med ett ”brinnande” märke..

1. Kostnadsberäkning

apple lageranalys

Många, inklusive Buffett själv, citerar det relativt låga priset på AAPL-aktier som den viktigaste orsaken till beslutet att köpa AAPL-aktier. Det är viktigt att notera att företagets aktier har handlat med den högsta pris / vinstkvoten sedan 1 september (P / E = 20,3). 2009 nådde den 20. Det är också långt över genomsnittet för de senaste fem åren (14,1), och något mindre än den allmänna marknadsindikatorn på 20,7. Denna multiplikator visar hur snabbt företagets verksamhet kommer att lönas..

Liknande indikatorer som pris-till-volymförhållande och pris-till-bokfört värde är också i extrema positioner. Samtidigt minskade utdelningen med endast 1,2.

Värdeanalysen av Apple-aktier gör det möjligt för oss att säga att Apple-aktier inte längre kan kallas billiga, trots att de är värda sina pengar.

2. Teknisk analys av Apple-aktien

apple lageranalys

I början av månaden är det relativa styrkaindexet (bestämning av trendens styrka)) överskred de högsta trösklar som ställts föregående år och hoppade över 80. I mitten av månaden började situationen att stabiliseras, och nu är RSI inom 72-74, men det är nära den kritiska nivån. Det är värt att komma ihåg att de tidigare tider då Apple-aktierna var överköpta visade diagrammet betydande kortsiktiga språng..

Dessutom handlar Apple med en stor marginal i aktuella uppgifter från 100-dagars glidande medelvärde till $ 190,94. Det fanns flera liknande ögonblick i företagets historia, och de ledde till en prisupprullning..

Det finns en viktigare sak. Den allmänna karaktären av AAPL-prisförändringen skapar förutsättningar för en onödigt växande trend. Aktier handlas långt över intradagens höga, når den nivån i slutet av dagen och stänger sedan under kursen. Värdeförändringar av denna typ tyder på alltför växande trender och ”förslitna” köpare, vilket gör att efterfrågan på tillgångar minskar.

3. Företagets storlek

apple lageranalys

Apple är världens största företag genom marknadsvärde på cirka 1,08 biljoner dollar. Stora volymer komplicerar hantering och tillväxt eftersom det kräver att man arbetar med stora mängder data. Vinstmarginalen (förhållandet mellan nettointäkter och totala intäkter) minskade kraftigt. Detta innebär att Apple kommer att generera ännu mer intäkter för att uppnå liknande marginaler..

Med tanke på att pris-till-volymförhållandet redan befinner sig i en kritisk zon, verkar den ytterligare försäljningstillväxt som krävs för att stödja aktierollet helt enkelt matematiskt omöjligt..

Den interna volatiliteten för optioner på Apple ligger på 49: e percentilen. Detta motsvarar ungefär det genomsnittliga priset för optionerna, vilket gör köpstrategin fortfarande livskraftig. Detta innebär att för att behålla positioner vid eventuell återköp av AAPL är det vettigt att helt enkelt köpa aktier direkt.

Relaterade poster:
  1. Hur känslor kommer i vägen för investeringar och hur man kan hindra dem från att döda pengar
Liknande artiklar
  • Mest lönsamma aktier med vinster på över 200% på två år

    Vad gör ett företag till det bästa investeringsalternativet i dag? Möjligheten att fördubbla din investering på ett år eller snabbare, om möjligt. Om nu…

  • Utländska Blue Chip-aktier – granskning

    Aktier är den mest lönsamma typen av tillgång bland de övriga, men inte alla investerare tål starka och ständiga hopp i priset på flyktiga värdepapper….

  • Vilka aktier att investera i en nybörjare investerare 2018

    Den uppåtgående trenden på aktiemarknaden har pågått under åttonde året i rad, vilket är en svår uppgift för en nybörjare när man väljer rätt tillgångar. När allt kommer omkring…

Betygsätt artikeln
Dela med vänner
Webbplats med användbara tips för varje tillfälle
Lägg till en kommentar

Genom att klicka på knappen "Skicka kommentar" godkänner jag behandlingen av personuppgifter och accepterar sekretesspolicy